.VENDITE E ACQUISTI
Per ciclo attivo si intende tutta quella serie di procedure che tendono a generare e ad organizzare i documenti inviati a clienti (ordini, DdiT, fatture, ecc.), il ciclo passivo racchiude le medesime funzionalità atte a soddisfare l’archiviazione dei documenti ricevuti da fornitori.
Gea.Net Pro tiene separate le due gestioni che sono accessibili da moduli separati (Vendite e Acquisti) tuttavia le funzionalità sono molto simili. Di seguito si farà riferimento alla gestione del modulo Vendite che certamente riveste la componente più importante ma quanto riportato, con le dovute differenziazioni, deve ritenersi valido anche per il modulo Acquisti. Nel ciclo passivo mancheranno alcune funzioni che non hanno senso di esistere come ad esempio le stampe o la generazione di file xml di fatture elettroniche, così come molte informazioni devono essere lette in modo diverso, cioè dove si farà riferimento alla contropartita Vendite per il ciclo attivo, per il ciclo passivo deve essere letta come contropartita Acquisti. Tuttavia sono più le analogie delle differenze per cui non si è ritenuto adeguato creare due guide utenti che sarebbero state in buona parte simili. Ove ci fossero differenze concettuali importanti verranno comunque segnalate opportunamente.
Per semplicità operativa Gea.Net Start e Gea.Net Web propongono il solo modulo Vendite ma è possibile registrare i DdiT passivi (carico di materiale) nella funzione Magazzino e le fatture passive nella funzione Prima Nota.
Prima di analizzare nel dettaglio i singoli tipi di documento, che affronteremo in tre macroblocchi (Ordini, DdiT e Fatture), parleremo di funzionalità comuni a tutti i documenti. Sono concetti basilari, molto semplici per la verità, ma che devono essere trattati in anticipo perché raggruppano buona parte delle domande che gli utenti rivolgono al servizio di assistenza nei primi giorni di utilizzo di Gea.Net. Nell’analisi delle schede dei documenti non affronteremo nel dettaglio ogni singola proprietà perché sarebbe molto dispersivo e anche ripetitivo in quanto molte celle hanno lo stesso significato nei diversi documenti. Ma se si desidera avere una descrizione dettagliata della singola voce è possibile attivare l’opzione Mostra Tooltip su Controlli Utente nelle Impostazioni e dopo avere aperto la scheda, muoversi sulla cella di cui si vuole conoscere maggiori informazioni.
Iniziamo col dire che tutti i documenti come anche i movimenti di Magazzino e di Prima Nota, cono strutturati per testata e dettaglio dove nella prima troviamo le informazioni di base del documento stesso e nelle seconde le righe degli articoli associati al documento con le relative proprietà (quantità, prezzi). Gea.Net prevede un processo di avanzamento dei documenti sia totale che parziale a non necessariamente continuativo, cioè gli ordini possono essere importati direttamente in fattura senza un passaggio intermedio nei DdiT. Per capire a pieno le scelte progettuali di Gea.Net e di conseguenza muoversi più autonomamente all’interno del software, si dovrebbero definire alcuni punti fermi che ne sono alla base e che all’inizio possono risultare ostici da comprendere soprattutto a chi è abituato ad usare ERP strutturati a compartimenti stagni.
Le fondamenta su cui si fonda Gea.Net sono la semplicità, l’essenzialità e la solidità. Per quanto possibile si è cercato di ridurre al minimo l’interazione dell’operatore, nozione che in ERP meno recenti non è così scontata, per cui la numerazione dei documenti e le scritture di magazzino e di Prima Nota vengono create in autonomia al momento della stampa. Tra poche righe questa scelta vi apparirà scontata e forse vi renderà entusiasti ma vi posso assicurare che ho trovato utenti che dopo diversi mesi di utilizzo di Gea.Net si preoccupavano ancora di assegnare a mano il numero del documento dovendo ricordare quello precedente, semplicemente perché nel vecchio gestionale erano abituati così.
Essenzialità significa non dovere fare le stesse cose due volte, quindi se stampo una fattura mi dovrei aspettare di trovare il movimento di Prima Nota già pronto. E se mi sono accorto di una errore, ad esempio sul prezzo? Mi dovrei aspettare che ristampandola mi venga sistemata anche la Prima Nota. E il magazzino? Stessa cosa. Se stampo (o ristampo) il DdiT vorrei che il magazzino andasse a posto da solo senza dovere mettere le mani sui movimenti. Gea.Net fa proprio questo e dopo averlo usato per qualche ora lo darete per scontato, anzi non ne potrete più fare a meno, ma chi non lo sa e soprattutto non se lo aspetta, alla prima stampa con importi errati va nel panico. Ma potremmo continuare con l’importazione degli ordini sui DdiT o con la generazione delle fatture.
L’ultimo aspetto, che invece tutti danno per scontato, è il tentativo di prevenire gli errori dell’operatore. Sembra banale ma non lo è perché quando parliamo di un ERP, gli errori che si possono compiere sono veramente infiniti, ma ancora più difficile è legare assieme essenzialità e solidità perché spesso collidono tra loro. Gea.Net è nato nel 2004 e ormai lo si può ritenere abbastanza maturo anche sotto questo profilo ma a volte si è reso necessario mettere blocchi superabili solo volontariamente a discapito dell’efficienza. E’ il caso dell’eliminazione di una fattura (cosa peraltro abbastanza improbabile una volta passata in contabilità) possibile solo dopo avere eseguito due comandi ben distinti. E questo sempre che non sia già andata sul registro IVA perché in questo caso occorre intervenire sulle Impostazioni forzando volutamente dei parametri.
Questa premessa aiuterà a capire le scelte che andremo ad analizzare di seguito ma soprattutto predispone il lettore nella ricerca della migliore soluzione per espletare una determinata procedura anche senza conoscere a pieno la manualistica.
Per gestire correttamente i documenti del ciclo attivo e passivo si ritengono indispensabili le conoscenze di
Assegnazione
del numero di stampa del documento
Quando
si stampa un documento, se si è lasciato il numero uguale a zero sarà Gea.Net
ad assegnare il primo numero progressivo libero senza che l’operatore debba
ricordarselo tutte le volte. Anche l’assegnazione del numero protocollo alle
fatture passive avviene in modo automatico.
La
gestione dei progressivi è demandata alla tabella Progressivi Gestionali
modificabile da Archivi à
Tabelle
La
tabella contiene dei progressivi interni (ID che non devono mai essere azzerati)
e dei progressivi esterni (numeri documenti). I progressivi esterni o numeri
documenti sono riconoscibili anche perchè solitamente sono preceduti
dall’anno di competenza. Ad esempio 2021-1 significa che l’ultimo documento
stampato è il numero 1 del 2021.
La
gestione di questi progressivi è fatta in modo che l’utente non debba quasi
mai intervenire infatti:
·
Se viene stampato un
documento con numero superiore la tabella verrà aggiornata in automatico. Se si
stampa un documento con numero precedente a quello presente in tabella non viene
apportato alcun aggiornamento.
·
Se si stampa il documento
dell’anno successivo la tabella viene aggiornata. Ne consegue che al cambio
dell’anno non occorre intervenire per azzerare il progressivo. Per contro se
occorre stampare un nuovo documento di un anno già chiuso (all’inizio
dell’anno può capitare di dovere inserire una nuova fattura con data 31/12)
il numero del documento deve essere inserito a mano.
·
In caso di eliminazione
dell’ultimo documento il progressivo indicato in tabella verrà riportato al
numero precedente. Se invece si elimina un documento con numero intermedio la
tabella progressivi non viene modificata e sarà l’operatore a dover gestire
il buco di numerazione che si viene a creare inserendo un nuovo documento con
numero assegnato o scalando tutti i successivi.
Assegnazione
di una serie diversa del Numero di stampa del documento
I riferimenti del documento sono identificati da una combinazione di
quattro campi (Serie, Numero, Data, Estensione)
.
Tutti sono modificabili sul singolo documento tuttavia per la
numerazione automatica esistono regole predefinite che l’utente può
modificare.
Ogni serie di numerazione è regolata dalla cella Serie composta
da un solo carattere. Di solito la serie non si indica per utilizzare la serie
di numerazione base mentre si indica una lettera per una serie di numerazione
diversa. Ad esempio se si usano sia fatture differite che dirette, solitamente
le prime utilizzano la numerazione base mentre le seconde una serie di
numerazione che identifichiamo con la lettera “A”. Questo comporta che anche
sui registri IVA siano differenziate su sezionali diversi.
La impostazioni di base fornite possono essere modificate per Ordini,
DdiT, Fatture e Corrispettivi intervenendo
su Archivi
à
Tabelle à
Tipo Ordini
su Archivi
à
Tabelle à
Causale di Magazzino
su Archivi
à
Tabelle à
Tipo Fatture
su Archivi
à
Tabelle à
Tipo Corrispettivi
e modificando la serie per il tipo documento.
In particolare per i corrispettivi è possibile identificare una
numerazione progressiva con codice diverso da quello predefinito (ZC) che
riporterebbe i dati sul sezionale principale. Se viene utilizzato un codice
diverso per convenzione il sezionale su cui viene registrato il corrispettivo è
la seconda lettera del codice (ad esempio ZD scrive il sezionale D). Sezionali
diversi per i corrispettivi possono essere usati per sedi diverse ma anche per
tipologie di vendite diverse all’interno della stessa sede.
Per i Documenti di Trasporto di solito abbiamo l’obbligo di utilizzare la stessa serie di numerazione per tutti i documenti che escono dalla stessa sede perciò è probabile che la serie non debba essere gestita nella tabella Causali di Magazzino. Una eccezione potrebbe essere che se si sta lavorando presso una filiale di una azienda ed è stato chiesto di emettere tutti i DdiT contrassegnati da una serie di numerazione diversa (ad esempio contrassegnata dalla lettera B) .
La cella Estensione viene utilizzata per identificare eventuali numeri doppi riportati per errore (indicando /BIS) o altri riferimenti come ad esempio un documento emesso da un venditore sul territorio o da una azienda collaboratrice per la distribuzione (la triangolazione è frequente nei rapporti con la grande distribuzione).
Destinazione Fattura e
Destinazione Merce
In tutti i documenti che andremo ad aprire, tra le prime informazioni
richieste troveremo il Destinatario Fattura (o Fornitore nei
documenti passivi) in cui dovremo indicare il codice del cliente. Appena
inserito noteremo che viene riportato in automatico anche nella cella
Destinatario Merce e nella parte destra saranno riportati i dati anagrafici. Se
il cliente in oggetto ha una sola sede è probabile che il nostro lavoro sia
finito ma se l’indirizzo a cui inviare la merce è diverso dalla sede
amministrativa abbiamo tre possibilità:
·
Se nella scheda
anagrafiche abbiamo valorizzato gli Indirizzi Alternativi, sotto al
codice compare la ListBox Dest.M che ci permette di scegliere la
destinazione senza cambiare il codice
·
Se non abbiamo voluto
gestire gli indirizzi alternativi preferendo avere un codice cliente diverso,
potremo gestire il documento mantenendo due codici Destinatario (Fatture e
Merce) diversi
·
In tutti gli altri casi
siamo libero di modificare l’indirizzo di destinazione cambiando a mano
l’indirizzo e il comune. Sulle stampe questi dati compariranno anche se
diversi da quelli presenti sulla scheda anagrafica
Progetto
In tutti i documenti ma anche nei movimenti di magazzino è sempre presente una ListBox Progetto che può essere utilizzata per raggruppare più documenti con finalità statistiche o di budget e redditività. I progetti sono personalizzabili con una tabella che permette anche di definirlo Chiuso al fine di non poterlo più usare (cioè non compare in ListBox)
Da Archivi à
Tabelle à
Progetti/Contratti
In
base al settore in cui opera, ogni utente darà un significato diverso alla
lista Progetto. Per il settore edile potrebbe essere un cantiere, per chi
fa automazione una commessa, nel settore informatico un software e così via.
Inserimento delle righe dei documenti
La gestione delle righe dei
documenti avviene in una finestra di popup che si apre facendo click sul
pulsante
che normalmente appare in prossimità
(in alto a sinistra) dell’elenco riportante le righe di dettaglio del
documento. Sarebbe bene utilizzare sempre questo metodo perché consente di
gestire tutte le proprietà associate alla riga ma esiste una scorciatoia che
permette di inserire direttamente la riga dalla finestra di gestione dei dati di
testata del documento inserendo solo pochi dati come codice articolo quantità e
prezzo.
La scorciatoia è ancora più
efficiente se associata ad un lettore di Codici a Barre programmabile con cui è
possibile inviare il comando CTRL-I dopo la lettura del codice che
diventa la soluzione ottimale per inserire un documento senza mettere mano sulla
tastiera. Basta posizionarsi sulla cella Codice/Descrizione Articolo e
leggere il Bar Code riportato sulle confezioni dei prodotti e la riga varrà
inserita automaticamente in fondo alla griglia. Se invece si desidera inserire
altri dati, per ritrovarsi posizionati sulla cella Quantità, deve essere
programmato per inviare Tab per 8 volte.
Questa scorciatoia, che comunque
inserisce sempre l’ultima riga nella griglia, per quanto veloce, potrebbe non
essere esaustiva per tutta una serie di tipologie aziendali o se si vogliono
gestire dati diversi dallo standard (si pensi alle aliquote IVA, alle
provvigioni, ai campi jolly). Spuntando l’opzione Inserimento Diretto Riga
Doc. Disabilitato dalle Impostazioni è possibile disabilitarla per
nasconderla alla vista, dando contemporaneamente più spazio alle righe.
Inserimento Veloce Righe per Codice a Barre
Chi dispone di un lettore di Bar Code non programmabile troverà molto utile la funzione Inserimento veloce righe per Codice a Barre presente sulla barra comandi della scheda DdiT e Fatture alla voce Funzioni, Speciali. Uno dei vantaggi è la possibilità di adattarsi al lettore stesso e all’operatività aziendale quindi si può inserire solo il Bar Code (che sarà trasformato nel codice articolo) o anche la quantità e/o il lotto. Nella sua configurazione più semplice (solo codice) si comporta come la cassa di un supermercato inserendo direttamente la riga dopo aver letto il codice.
Matricole
La gestione per numeri di serie
o matricole è utilizzato principalmente nelle aziende che devono tracciare gli
spostamenti di un determinato bene (di solito una macchina) al fine di gestirne
la garanzia o lo stato di avanzamento nel reparto assistenza. Gea.Net consente
di appuntare ad ogni riga di dettaglio dei movimenti di magazzino, una o più
matricole. In questo modo potrà essere monitorato lo stato e la posizione,
nonché lo storico di ogni singolo pezzo. Durante l’inserimento dei Documenti
di Trasporto o delle Fatture Accompagnatorie è possibile elencare le matricole
in uscita ma la stessa cosa è possibile anche successivamente nei movimenti di
magazzino stessi su cui possono essere registrate anche le matricole in entrata.
Lotti
La funzione di gestione dei
lotti è disattivata per impostazione predefinita ma può essere attivata
selezionando la voce Lotti e
Tracciabilità nelle Impostazioni. Anticipo che le
aziende che operano nel settore alimentare o farmaceutico ma anche aziende
produttive che vogliono tracciare i prodotti finiti potendoli associare ai
componenti difettosi, troveranno Gea.Net Start insoddisfacente e si consiglia di
valutare il modulo Produzione di Gea.Net Pro. Ma la maggior parte delle
aziende, soprattutto quelle commerciali, non hanno esigenze particolari se non
quella di risalire a chi è stato venduto e da chi è stato acquistato un lotto
difettoso.
Sui diversi documenti è presente la cella in cui associare il Lotto all’articolo. Chi fa produzione dovrà indicare il lotto assegnato (lotto di produzione) mentre le attività commerciali possono riportare direttamente il lotto del produttore. Se la vendita si compone di due o più lotti diversi per lo stesso articolo si devono creare una seconda o terza riga riportando le quantità corrette. È possibile inserire/cancellare il lotto su più righe con un'unica operazione agendo direttamente sulle funzioni disponibili sulla barra comandi. L’assegnazione del numero di lotto può essere manuale o standard che per convenzione applica una numerazione che identifica il giorno di produzione a cui viene aggiunto un prefisso definito nelle Impostazioni.
Per eseguire la rintracciabilità
di un lotto difettoso è sufficiente accedere alle funzioni di elenco dei
documenti e dei movimenti di magazzino selezionando Tipo Estrazione =
“Righe” e inserire il numero del lotto da ricercare.
Sottoscorta
La segnalazione di articoli sottoscorta prevede che nelle Impostazioni sia stata attivata la voce Sottoscorta. Inoltre sulla scheda articolo deve essere valorizzata la cella Giacenza Minima. La scelta di eseguire il controllo solo su articoli in cui è prevista giacenza minima, cioè escludere quelli con valore minore o uguale a “0”, si è reso necessario per non rendere il controllo meno invasivo (si pensi ad una registrazione tardiva del carico di magazzino) quindi se si vuole attivare il controllo è sufficiente inserire “1” nella cella.
Il controllo entra in funzione durante la gestione delle righe dei documenti di scarico o dei movimenti di magazzino ma anche nelle funzioni di produzione, relativamente ai soli componenti. Il sistema di verifica tiene conto anche dell’impegnato e della disponibilità futura ma è relativa solo al magazzino da cui si sta per eseguire il prelievo quindi verrà data evidenza anche se si dovesse scendere sotto la quantità minima nel solo magazzino di riferimento pur avendone disponibilità in altri magazzini o presso terzi.
Tutte le volte si rileva che in
seguito all’uscita la giacenza scenderà sotto il livello minimo impostato,
verrà mostrato un messaggio di avviso. Sarà compito del magazziniere attivarsi
per il riordino.
Associare i codici
articoli dei Clienti/Fornitori
Gea.Net permette di associare i propri codici articolo ai codici usati dai clienti (o fornitori) per riportarli sulle stampe dei documenti, opzione sempre molto apprezzata dal cliente. Nel ciclo passivo invece, permette di inserire il codice del fornitore durante l’inserimento dei documenti, un bel risparmio di tempo nella registrazione dei DdiT.
Per rendere possibile la conversione, oltre ad associare tutti i codici con la funzione Associa Codici Articolo Clienti/Fornitori presente sulla barra comandi della scheda Anagrafiche o della scheda Articoli, si deve attivare l’opzione Associa e Stampa Cod. Clienti/Fornitori nelle Impostazioni (tab Documenti).
Proporre Codici
Sostitutivi sui Documenti
Abbiamo visto che nella scheda dell’articolo possiamo
collegare uno o più codici sostitutivi da proporre in caso di indisponibilità
del prodotto richiesto. Proporre articoli sostitutivi nei documenti è
un’operazione manuale, spesso concordata con il cliente, quindi non riveste
particolari problemi avere una ricca lista di alternative. Quando sono
disponibili uno o più articoli sostitutivi, a fianco delle icone di ricerca e
di gestione compare anche l’icona di ricerca di Codice Sostitutivo (lente più
piccola con manico nero) facendo click sulla quale si accede alla finestra di
popup di ricerca articoli a cui siamo abituati ma verranno proposti solo il
codice originale (nella prima riga) e i codici sostitutivi nelle righe seguenti
secondo l’ordine stabilito sulla scheda anagrafica.
Articoli Accessori
La gestione dei documenti di vendita in Gea.Net prevede la possibilità di agganciare ad ogni articolo una lista di articoli Accessori con cui viene prodotto l’articolo stesso. Il concetto che sta dietro a questa modalità è quello di creare un articolo di vendita standard che durante l’assemblaggio o prima della vendita viene arricchito con abbinamenti di altri articoli. Può essere il caso di confezioni che includono gadget o servizi omaggio e di prodotti con distinta base standard a cui vengono inseriti componenti o quantità sempre diverse al fine di creare un articolo estremamente personalizzato.
E’ importante chiarire subito che gli articoli accessori non sono scaricati dal magazzino durante la vendita e qualora si voglia scaricare il magazzino occorre inserire gli accessori in una nuova riga come tutti gli altri articoli. Quindi inserire una lista di accessori su documenti di vendita serve solo per farli comparire in stampa o influenzare il prezzo di vendita.
Fanno eccezione gli ordini a
clienti in cui inserirli significa volerli aggiungere alla distinta base
standard e di conseguenza scaricarli dal magazzino durante la fase di
produzione.
Per accedere all’inserimento
della lista degli accessori, occorre aprire la finestra di popup che gestisce la
riga e di seguito fare click su Gestione Accessori che apre la finestra di popup.
Dopo aver inserito articoli accessori e quantità è possibile stampare le
opzioni per calcolare nuovamente il prezzo o inserirli nelle note per stamparli
sul documento.
L’aggiornamento del prezzo viene calcolato sommando il prezzo di listino (comune o preferenziale) del padre ai prezzi di listino (comune o preferenziale) dei vari articoli accessori. Gli sconti e le provvigioni legati agli accessori verranno ignorate in quanto saranno presi quelli indicati sul listino del codice padre.
L’elenco con le quantità
degli accessori viene aggiunto in coda alle note (o descrizione aggiuntiva)
sempre in aggiunta per non intaccare il lavoro dell’operatore.
Arrotondamento dell’IVA
sulle fatture emesse
Il calcolo dell’IVA su fatture emesse può essere eseguito in due modi diversi :
in virtù di come è configurato il valore Arrotondamento Matematico su calcolo IVA vendite nella funzione Impostazioni (disponibile anche sulla barra menu con Configurazione à Impostazioni).
Con l’entrata in vigore
dell’Euro è stata abolita la vecchia regola dell’arrotondamento alla lira
superiore prevista nel d.p.r. 633/72 pertanto sarebbe probabilmente più
corretto procedere ad arrotondamento matematico. Tuttavia la maggior parte degli
utenti e dei consulenti preferisce non correre rischi, anche per non incorrere
in incompatibilità con vecchi sistemi, ed emettere fatture con arrotondamento
al centesimo superiore. Pertanto per impostazione predefinita Gea.Net non esegue
l’arrotondamento matematico dell’IVA che può essere comunque attivato in
qualunque momento.
Stampa del documento in
formato Microsoft Word
Questa
funzione disponibile per ordini, documenti di trasporto o fatture è stata
inserite su richiesta di alcuni clienti tuttavia presenta diversi limiti e se ne
sconsiglia l’uso se non si verificano le condizioni minime :
·
Occorre che sul computer sia installato Microsoft Word.
·
I tag non saranno sostituiti se nelle impostazioni di stampa tale
valore non risulta stampabile.
·
Per aggiungere nuovi tag occorre conoscere il nome del campo del
database. Questi nomi possono anche essere ricavati dalle impostazioni di
stampa.
In
ultima analisi la stampa di documenti in formato Microsoft Word può essere una
soluzione qualora siano documenti di poche righe e qualora sia il cliente a
chiederlo espressamente altrimenti si consiglia di creare un formato PDF per il
quale non si hanno tutte queste limitazioni.
Annulla Stampa Documento
Lo stato di un documento fiscale come Documento di Trasporto o Fattura
potrebbe essere ostativo all’eliminazione del documento stesso.
Se il documento è stato stampato, per evitare errori involontari, la
funzione di cancellazione
risulterà inibita fintanto che non si procede prima ad
eseguire l’annullamento della stampa. La funzione di Annulla Stampa
ripristina la situazione precedente eliminando il movimento di magazzino o di
prima nota dopodiché diventerà possibile procedere alla cancellazione.
Qualora il documento fattura fosse già stato riportato su registri IVA
non sarà possibile procedere senza
impostare anche Salta i controlli di Validazione.
Numero Documento delle
Fatture Fornitore
Alcuni
fornitori come le telecom o Enel hanno una numerazione di dieci cifre o usano
delle lettere. Per motivi di spazio, sulle stampe e sui registri sono riportate
di solito 5-6 cifre e in ogni caso non possono essere archiviate più di 9.
Occorre registrare solo le ultime 5 cifre (le meno significative) del numero
altrimenti sui registri dove non c’è sufficiente spazio verrebbero riportate
le cifre più significative e questo è un errore.
Data di Competenza e Data
di Registrazione
Nei
movimenti di Prima Nota vengono salvate due date (Registrazione e Competenza)
che di solito coincidono e possono trarre in inganno ma hanno significati molto
diversi. La data di competenza è utilizzata dal bilancio, la data di
registrazione da quasi tutti gli altri elenchi, registri e stampe. A volte può
essere necessario indicare date diverse e di conseguenza il totale delle
scritture di un conto nel periodo non necessariamente deve coincidere con il
totale riportato a bilancio.
Nella gestione dei documenti ed
in particolare delle fatture la tabella dei Pagamenti riveste un ruolo
fondamentale ed è bene soffermarci un attimo a vedere come opera. Gea.Net
la fornisce già caricata ma l’operatore può intervenire per inserire altre
voci. Alcuni tipi di pagamento sono soggette ad automatismi e perciò i codici
sono definiti nelle Impostazioni. Qualora questi fossero modificati in
tabella dovrebbero essere rassegnati anche nelle Impostazioni.
Nella cella Standard
andremo ad indicare il codice del tipo pagamento che vogliamo sia associato in
automatico ad ogni nuova scheda anagrafica, che in cascata verrà riportata sui
documenti. Le rate e i giorni di scadenza di quasi tutti i tipi di pagamento
vengono calcolati in base agli attributi definita in tabella ma a questa regola
fa eccezione il codice associato alla cella Come Convenuto che apre una
griglia all’interno del documento in cui è possibile definire scadenze e
importi in modo libero. I tipi associati alle celle Pagato e Compensazione
sono in un certo modo correlati, la prima identifica un documento pagato
anticipatamente e quindi non deve essere riportato sullo scadenziario mentre la
seconda permette di compensare scadenze del ciclo Attivo e Passivo. Vedremo
meglio tra poco la procedura di compensazione.
Da Archivi à
Tabelle à
Pagamenti
Selezionare la registrazione o inserirne una nuova con il pulsante Nuovo
Oltre al codice e alla descrizione vengono memorizzati :
· Modalità (Rimessa diretta, ricevute bancaria, bonifici, RID, Bollettini, Contrassegno). Per Ri.Ba, Bonifici e RID sarà possibile creare flussi CBI e gestioni multiple come vedremo nello scadenziario.
· Scadenze. Sono previste un massimo di 12 scadenze e per ognuna devono essere indicati il numero di giorni della scadenza.
